1.公告基本信息

基金名稱

(資料圖片)

基金簡(jiǎn)稱

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據(jù)

收益分配基準(zhǔn)日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

下屬分級(jí)基金的交易代碼

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金

的相關(guān)指標(biāo)

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：

人民幣元）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)

（單位：人民幣元）

恒生前海恒裕債券型證券投資基金

恒生前海恒裕債券

014712

2022年1月7日

恒生前?；鸸芾碛邢薰?/p>

南京銀行股份有限公司

《恒生前海恒裕債券型證券投資基金合同》

2023年6月14日

本次分紅為2023年度的第1次分紅

恒生前海恒裕債券A

014712

1.0379

12,987,311.52

0.2250

恒生前海恒裕債券C

014713

1.0492

39,373.78

0.1000

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

除息日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

分紅對(duì)象

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年6月19日

2023年6月19日

2023年6月20日

權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2023年6月19日

的基金份額凈值，自2023年6月21日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖

回等業(yè)務(wù)。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所

得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的

基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

1) 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2) 本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢分紅方式。如需變更分紅方式，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前的交易時(shí)間內(nèi)（不含權(quán)益登記日）辦理變更手續(xù)。

3) 本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。

4) 投資者通過(guò)任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。

如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話400-620-6608,或至本公司網(wǎng)站www.hsqhfunds.com獲取相關(guān)信息。

本公告的解釋權(quán)歸恒生前?；鸸芾碛邢薰舅小?/p>

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。投資者投資于本公司管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

恒生前?；鸸芾碛邢薰?/p>

2023年6月17日

標(biāo)簽：