①《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等將陸續(xù)出臺(tái) 產(chǎn)業(yè)鏈龍頭或迎重大機(jī)遇

中國(guó)證券網(wǎng)報(bào)道，工信部原材料工業(yè)司一級(jí)巡視員呂桂新1月10日在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第六次會(huì)員大會(huì)三次會(huì)議上表示，要推動(dòng)行業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升。近期《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)發(fā)布，《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》后續(xù)也將陸續(xù)出臺(tái)。下一步，要進(jìn)一步做好這些重要政策文件的宣貫工作，花大力氣落實(shí)落細(xì)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)兼并重組，進(jìn)一步提高行業(yè)綠色化、智能化、高端化和服務(wù)化水平。

東吳證券認(rèn)為，在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下，碳中和大概率帶來(lái)鋼鐵行業(yè)供給天花板，加之原料端再次貢獻(xiàn)成本紅利，鋼鐵股將迎來(lái)一波業(yè)績(jī)、估值雙升的板塊性機(jī)會(huì)。短期首推包鋼股份、新鋼股份、寶鋼股份等。

②國(guó)內(nèi)有機(jī)硅市場(chǎng)大面積封盤(pán) 價(jià)格暴漲近30%

據(jù)有機(jī)硅官微數(shù)據(jù)，2021年12月下旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，目前多數(shù)廠家已封盤(pán)。截至上周末，個(gè)別DMC廠家報(bào)價(jià)已達(dá)30000元/噸，較前日再次上調(diào)500元，自去年12月下旬反彈以來(lái)累積漲幅近7000元/噸，漲幅近30%；107膠部分廠家報(bào)價(jià)28500-30000元/噸，反彈以來(lái)累漲近20%；生膠部分散貨價(jià)格超過(guò)30000元/噸，反彈以來(lái)累漲超10%。

平安證券認(rèn)為，有機(jī)硅行業(yè)受多重因素的影響價(jià)格一路走高，預(yù)計(jì)今年上半年仍將保持較高的景氣程度。建議關(guān)注東岳硅材、興發(fā)集團(tuán)等。

③銀行股業(yè)績(jī)快報(bào)開(kāi)篇報(bào)喜 機(jī)構(gòu)看好銀行業(yè)否極泰來(lái)

興業(yè)銀行發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，凈利潤(rùn)826.8億元，同比增長(zhǎng)24.1%；不良貸款率1.10%，較三季度末的1.12%進(jìn)一步下降；撥備覆蓋率268.73%，較三季度末的263.06%進(jìn)一步提升。無(wú)獨(dú)有偶，蘇農(nóng)銀行業(yè)績(jī)快報(bào)也顯示，全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.72%，不良貸款率、撥備覆蓋率指標(biāo)均較三季度末繼續(xù)向好。

中金公司認(rèn)為，銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速有望重回穩(wěn)健增長(zhǎng)軌道，因“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策下，銀行資產(chǎn)增速穩(wěn)中有升，且凈息差壓力最大的階段已過(guò)。資產(chǎn)質(zhì)量方面，多數(shù)頭部上市銀行可保持資產(chǎn)質(zhì)量和信用成本的穩(wěn)定或改善。另外，受益于財(cái)富管理業(yè)務(wù)，上市銀行整體凈手續(xù)費(fèi)收入將加速增長(zhǎng)。當(dāng)前銀行板塊0.6倍的市凈率水平和3.38%的基金倉(cāng)位體現(xiàn)出市場(chǎng)預(yù)期悲觀，未來(lái)有望修正。建議關(guān)注：招商銀行、郵儲(chǔ)銀行等。

④工信部擬發(fā)展低度化白酒產(chǎn)品 相關(guān)概念股有望受益

1月10日，工信部就《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》征求意見(jiàn)。其中提出，針對(duì)年輕消費(fèi)群體、國(guó)外消費(fèi)群體發(fā)展多樣化、時(shí)尚化、個(gè)性化、低度化白酒產(chǎn)品。

中國(guó)低度酒行業(yè)有分析研究顯示，預(yù)計(jì)2021年后，中國(guó)低度酒市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，低度酒市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到742.6億元，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到30%，可見(jiàn)低度酒市場(chǎng)的發(fā)展空間。野村證券也預(yù)測(cè)，中國(guó)低度酒市場(chǎng)到2035年或?qū)⒊^(guò)2500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率近35%。建議關(guān)注五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)等。

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